پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پیش بینی استاندارد بانک از قیمت جهانی طلا

نیوزبانک-هفته گذشته با تثبیت قیمت طلا، عاملان بازارهای آتی فرصت افزایش پوزیشن های خرید را داشتند و خالص خریدوفروش در بازار طلا با افزایش روبرو شد. پیش بینی می شود که این روند افزایشی در هفته آینده نیز ادامه یابد.

هفته گذشته با تثبیت قیمت طلا، عاملان بازارهای آتی فرصت افزایش پوزیشن های خرید را داشتند و خالص خریدوفروش در بازار طلا با افزایش روبرو شد. پیش بینی می شود که این روند افزایشی در هفته آینده نیز ادامه یابد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، در هفته ای که قیمت های طلا یک روند ثابت را پشت سر گذاشتند، بازیگران بازارهای آتی فرصت افزایش پوزیشن های خرید را پیدا کردند و خالص خرید و فروش سفته بازانه به میزان 43.2 تن افزایش یافت. اگرچه این افزایش امیدوار کننده است اما جبران کاهش 90.4 تنی در دو هفته گذشته را نمی کند.

در هفته گذشته معاملات خرید سفته بازانه به میزان 43.8 تن افزایش یافت که بالاترین میزان افزایش از ماه سپتامبر تا کنون است. به نظر می رسد که نگرانی های ناشی از توقف سیاست تسهیل کمی توسط فدرال رزرو در حال کم رنگ شدن است. با این حال بعضی از عاملان بازار هنوز نگران هستند و به همین دلیل در هفته گذشته معاملات فروش سفته بازانه به میزان 0.6 تن افزایش داشتند و سطح معاملات فروش به 168.2 تن رسید که بسیار بالاتر از میانگین 5 ساله آن یعنی 100.8 تن است.

کارشناسان استاندارد بانک پیش بینی می کنند که در هفته آینده قیمت های حمایتی طلا معادل 1700 دلار و قیمت های مقاومتی معادل1600 دلار خواهد بود. کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر طلا بتواند مرز 1700 دلار در هر اونس را رد کند، احتمالاً تا 1720 دلار در هر اونس بالا خواهد رفت. کارشناسان استاندارد بانک استراتژی خرید را در بازار طلا در هفته آینده را پیشنهاد می کنند و معتقد هستند که 1720 دلار در هر اونس، میانگین قیمتی طلا در سال جاری خواهد بود.

پیش بینی قیمت نقره:

در هفته گذشته بازار نقره با افت شدید در روند جهشی دو هفته قبل روبرو شد و خالص خرید و فروش سفته بازانه تنها 71.4 تن افزایش را تجربه کرد (در هفته قبل از آن به میزان 938.6 تن افزایش یافته بود).

این روند نزولی نشان می دهد که علاقه برای خروج از بازار نقره در حال افزایش است. معاملات خرید سفته بازانه به میزان قابل توجهی معادل 245.3 تن کاهش یافت و باعث خنثی شدن افزایش 294.5 تن در این شاخص در دو هفته قبل شد. معاملات فروش سفته بازانه نیز به میزان 316.7 تن کاهش یافت که بالاترین رقم کاهشی از ماه اکتبر تا کنون است.

در هفته گذشته در بازار نقره، درصد خرید و فروش سفته بازانه به کل معاملات روند ثابتی داشت و به سطح 20.1 درصد رسید (این شاخص در هفته قبل 20.4 درصد بود). اگرچه باید نسبت به افزایش این شاخص در آینده نگران بود اما با وجود بالاتر بودن سطح فعلی این شاخص از میانگین پنج ساله آن یعنی 18.7 درصد، می توان گفت که سطح کنونی این شاخص نشان می دهد که بازار تحت فشار و افزایش حجم مبادلات نیست و هنوز فرصت کسب سود در این بازار وجود دارد.

پیش بینی قیمت نفت خام (وست تگزاس اینترمیدیت):

افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در آغاز هفته گذشته باعث کاهش علاقه به بازار نفت خام شد و خالص خرید و فروش سفته بازانه به میزان 0.5 میلیون بشکه کاهش یافت.

معاملات خرید سفته بازانه به میزان 1.0 میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش یافت. معاملات فروش سفته بازانه نیز به میزان 1.6 میلیون بشکه افزایش را تجربه کرد که بالاترین رقم افزایشی از میانه ماه دسامبر تا کنون است.

نگرانی ها در مورد کاهش ذخایر نفت خام در کاشینگ (محل تحویل نفت خام در قراردادهای وست تگزاس اینترمیدیت در آمریکا) باعث کاهش علاقه سرمایه گذاران به این بازار شده است زیرا اعلام شده است که ظرفیت خط لوله جدید Seaway تا انتهای سال محدودتر خواهد شد.

اگرچه باید متذکر شد که نگرانی ها در مورد کاهش ذخایر کاشینگ و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی نتوانسته است که قیمت های نفت خام (وست تگزاس اینترمیدیت) را افزایش دهد.

پیش بینی قیمت مس:

بازار مس در هفته گذشته با افزایش علاقه سرمایه گذاران روبرو شد و خالص خرید و فروش سفته بازانه به میزان قابل توجهی معادل 77.4 تن افزایش یافت که بالاترین رقم افزایشی از ابتدای ماه دسامبر تا کنون است.

اگرچه در هفته های گذشته میزان نظرات افزایشی و کاهشی در مورد مسیر آینده قیمت مس تقریبا یکسان بود اما به نظر می رسد که در حال حاضر، طرفداران افزایش قیمت در بازار مس اندکی بیشتر هستند. در هفته گذشته، معاملات خرید سفته بازانه به میزان 127.7 تن افزایش یافت در حالیکه به معاملات فروش به میزان 49.8 تن افزوده شد.

از آنجاییکه خالص خرید و فروش سفته بازانه در حال حاضر در سطح 183.6 تن قرار دارد و بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله آن یعنی 35.6 تن است، به نظر می رسد که احتمال وقوع روند تصحیح و کاهش قیمت ها در این بازار در حال افزایش است. به علاوه سطح فعلی درصد خرید و فروش سفته بازانه به کل معاملات نیز این ایده را تقویت می کند: این شاخص در حال حاضر 8.8 درصد است و بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله آن یعنی 0.6 درصد است.

کارشناسان استاندارد بانک معتقد هستند که در کوتاه مدت، مسیر قیمت مس تا حدودی نزولی خواهد بود. ارزیابی کارشناسان استاندارد بانک از اطلاعات اقتصادی کشور چین، یک روند معتدل و میانه است. با وجودی که افزایش اخیر در شاخص های کلان اقتصادی در کشور چین امیدوار کننده است اما کارشناسان اعتقاد دارند که در بهترین حالت، اقتصاد کشور چین در حال گذران یک دوران ثبات است که توان بالقوه محدودی برای جهش رشد اقتصادی دارد و حداقل افزایش نرخ رشد در حدی نخواهد بود که در دوره های رونق قبلی تجربه شده است.

پیش بینی قیمت پلاتینیوم:

برای چهارمین هفته متوالی خالص خرید و فروش سفته بازانه در بازار پلاتینیوم روند صعودی را تجربه کرد و به میزان 103200 اونس افزایش یافت. اما باید متذکر شد که در غیاب هر گونه بهبود در وضعیت معادن آفریقای جنوبی، شتاب این روند صعودی، آهسته است (خالص خرید و فروش سفته بازانه در دو هفته قبل معادل 172500 اونس افزایش یافته بود).

در هفته گذشته، معاملات خرید سفته بازانه به میزان 154500 اونس افزایش یافت که این رقم افزایشی بسیار کم تر از رکورد افزایشی 189800 اونس در دو هفته گذشته است. روند افزایشی معاملات فروش اندکی نگران کننده است، در هفته گذشته معاملات فروش سفته بازانه به میزان 51300 اونس افزایش یافت که بالاتر از میزان افزایش 17300 اونس در دو هفته گذشته است. احتمالاً بعضی از عاملان بازار همانند کارشناسان، روند تصحیح و کاهش حتمی قیمت ها را در این بازار پیش بینی می کنند.

یک نشانه برای اینکه قیمت ها بیش از اندازه افزایش یافته است و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد، شاخص درصد خرید و فروش سفته بازانه به کل معاملات است. اگرچه این شاخص از سطح 65.3 درصد به 62.0 درصد کاهش یافته است اما هنوز بیشتر از میانگین پنج ساله آن یعنی 51.1 درصد است که نشان می دهد که حجم مبادله و نقدشوندگی در بازار زیاد است و فرصت سوداگری کاهش یافته است و بنابراین احتمال وقوع روند تصحیح و کاهش قیمت ها بسیار بالا است.

پیش بینی قیمت پالادیوم:

بعد از اینکه در دو هفته قبل افزایش خالص خرید و فروش سفته بازانه در بازار پالادیوم رکورد زد، در هفته گذشته شتاب این روند صعودی اندکی کاهش یافت و این شاخص به میزان 102700 اونس افزایش یافت. در هفته گذشته، از علاقه نسبت به سرمایه گذاری در بازار پالادیوم به میزان قابل توجهی کاسته شده است و پالادیوم جایگاه محبوب ترین فلز گرانبها را از دست داده است. نرخ رشد خالص خرید و فروش سفته بازانه در بازار پالادیوم کمتر از بازار طلا در هفته گذشته بود.

در هفته گذشته، معاملات خرید سفته بازانه به میزان قابل توجهی 144200 اونس افزایش یافتند که البته تا حدودی کم تر از رقم افزایشی در هفته های گذشته بود. معاملات فروش سفته بازانه نیز به میزان قابل توجهی معادل 41500 اونس افزایش یافتند. مانند بازار پلاتینیوم به نظر می رسد که عاملان بازار پالادیوم نیز، وقوع یک روند تصحیح و کاهش قیمت ها را پیش بینی می کنند.

درصد خرید و فروش سفته بازانه به کل معاملات از 58.8 درصد به 55.3 درصد کاهش یافته است اما هنوز هم بالاتر از میانگین پنج ساله آن یعنی 47.7 درصد قرار دارد و نشان می دهد که حجم مبادلات و نقدشوندگی در این بازار بالا است و فرصت سوداگری در حال کاهش است. به علاوه، بازار پالادیوم به مثبت بودن شاخص های رفاهی در کشور چین عکس العمل قابل توجهی نشان نداده است و این نیز نشانه دیگری از افزایش بیش از حد قیمت این فلز و بالا بودن احتمال وقوع روند تصحیح و کاهش قیمت ها است.

 

 

جدول تغییرات هفتگی در معاملات بازارهای آتی فلزات گرانبها و نفت خام

 

 

 

طلا

نقره

پلاتینیوم

پالادیوم

نفت خام ( WTI )

نفت خام ( Brent )

مس

 

 

 

تن

تن

کیلو اونس

کیلو اونس

م. بشکه

م. بشکه

تن

 

 

خرید سفته بازانه

632.8

6796.2

2847.0

2973.0

396.5

5.5

701.2

 

 

تغییر

43.8

-245.3

154.5

144.2

1.0

0.2-

127.2

 

 

فروش سفته بازانه

168.2

789.8

245.7

399.6

88.4

2.7

517.6

 

 

تغییر

0.6

-316.7

51.3

41.5

1.6

0.4

49.8

 

 

خالص خرید و فروش سفته بازانه

464.6

6006.4

2601.3

2573.4

308.5

2.8

183.6

 

 

تغییر

43.2

71.4

103.2

102.7

0.5-

0.6-

77.4

 

 

٪ خرید و فروش سفته بازانه به کل معاملات

23.7٪

20.1٪

62.0٪

55.3٪

13.1٪

5.0٪

8.8٪

 

 

تغییر

1.7٪

0.3-٪

3.3-٪

3.4-٪

0.4-٪

1.4-٪

3.2٪

 

EFT

2703.1

20040.1

1664.4

2091.

 

تغییر

2.4

48.5

26.4

19.5

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/۱۱/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!